Finanzas · LOCALIZACIÓN CHILE PREMIUM

Nómina de pagos a proveedores, con control en cada etapa

La nómina de pagos a proveedores organiza el trabajo de tesorería sobre el Diario de Pagos estándar de Business Central. Reúne facturas, destinatarios e importes; separa preparación, aprobación y confirmación, y conserva evidencia de las exportaciones y de los movimientos contables aplicados.

Nómina de pagos a proveedores

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EXPLORA LA LOCALIZACIÓN

Así trabaja tu equipo.

Recorre las vistas y sus datos. Selecciona una pestaña para conocer cada parte del proceso.

Tesorería reúne las líneas del Diario de Pagos en una nómina para revisar, aprobar y exportar las instrucciones bancarias.

Fecha de pago, responsable y estado de aprobación.
El estado pagado se contrasta con movimientos reales de Business Central.

Dynamics 365 Business CentralEmpresa Demo

Nóminas de Pago a Proveedores

CHILE

NóminaAprobaciónExportaciónInforme

Nóminas de Pago a Proveedores · Empresa Demo
Nº	Descripción	Fecha de pago	Estado	Aprobado por
NOM-2609-01	Proveedores · primera quincena	15-09-2026	Borrador	—
NOM-2609-02	Servicios · septiembre	18-09-2026	Aprobada	Responsable de finanzas
NOM-2608-04	Proveedores · agosto	31-08-2026	Pagada	Responsable de finanzas

3 registros

La ficha relaciona el diario de origen, la aprobación y los documentos que se pagarán. Los datos se revisan antes de generar instrucciones.

Preparación, aprobación y confirmación tienen responsables diferenciados.
Importes y documentos se conservan por línea.

Dynamics 365 Business CentralEmpresa Demo

Nómina de pago a proveedores · NOM-2609-02

CHILE

Cargar desde Diario de PagosAprobarExportar a BancoMarcar PagadaInforme

General

Descripción: Servicios · septiembre
Fecha de pago: 18-09-2026
Estado: Aprobada
Formato de exportación: Genérico

Diario de Pagos origen

Plantilla: PAGOS
Lote: PROVEEDORES

Aprobación y pago

Preparado por: Tesorería
Aprobado por: Responsable de finanzas
Confirmación del pago: Pendiente

Nómina de pago a proveedores · NOM-2609-02 · Empresa Demo
Proveedor	Documento aplicado	Importe	Moneda	Glosa
Servicios logísticos	FC-2609-018	1.250.000	CLP	Transporte septiembre
Suministros industriales	FC-2609-042	850.000	CLP	Insumos de mantención

2 registros

Consulta el archivo generado, su formato y el responsable. El historial conserva el contenido y su huella SHA-256 para verificar la integridad.

Cada archivo se vincula con su nómina y fecha de generación.
Exportar una instrucción y confirmar el pago son etapas distintas.

Dynamics 365 Business CentralEmpresa Demo

Log de exportación de nóminas

CHILE

Descargar archivoVer nómina

Archivo y control

Nombre: NominaPago_NOM-2609-02.csv
Integridad: Huella SHA-256 conservada con el archivo

Log de exportación de nóminas · Empresa Demo
Nómina	Formato	Exportado por	Fecha	Líneas	Total CLP
NOM-2609-02	Genérico	Tesorería	17-09-2026 10:30	2	2.100.000

1 registros

Conoce el recorrido completo con tu escenario de negocio.Solicitar demo en vivo

PROCESO 01

Preparar desde el Diario de Pagos

La nómina utiliza las líneas de proveedor preparadas en el diario, incluidas las obtenidas con Sugerir pagos a proveedores. Conserva el lote de origen y los documentos aplicados para revisar el conjunto antes de su aprobación.

Número, descripción y fecha de pago para identificar la nómina.
Proveedor, documento aplicado, importe, moneda y forma de pago por línea.
Cuenta bancaria de origen y cuenta de destino asociadas al pago.
Recarga del lote en borrador para sincronizar líneas sin duplicar las facturas en la nómina.

PROCESO 02

Revisar cuentas, monedas y destinatarios

Tesorería revisa el importe que se enviará y los datos del beneficiario antes de aprobar. Las líneas conservan sus valores y el equivalente en moneda local, lo que facilita revisar una nómina con pagos en distintas monedas.

Identificación del proveedor, banco, tipo y número de cuenta de destino.
Importe en la moneda del pago y equivalente en moneda local.
Canal de pago y datos internacionales: país de cuenta, IBAN y SWIFT/BIC.
Glosa y referencia del documento para relacionar la instrucción con la obligación.

PROCESO 03

Aprobar con separación de responsabilidades

La preparación, aprobación y confirmación utilizan roles diferenciados. La nómina conserva quién tomó cada decisión y cuándo, y controla los cambios según su estado.

Roles de preparar, aprobar y confirmar, con alcance de compañía.
Quien crea la nómina no puede aprobarla; se exige revisión por otra persona.
Verificación de líneas y cuentas de destino antes de aceptar la aprobación.
Anulación con motivo, usuario y fecha; una nómina ya exportada advierte sobre la instrucción bancaria existente.

PROCESO 04

Conectores bancarios adaptados a cada caso

Los conectores y formatos bancarios se adaptan según los requisitos solicitados en cada caso, con validación durante la implementación.

Revisión del banco, formato, canal de intercambio y monedas que utiliza tu empresa.
Salida genérica con los datos de pago e instrucción internacional con antecedentes del beneficiario.
Adaptación de los formatos solicitados y prueba con los archivos y criterios del banco.
Definición de responsables y servicios para el envío y procesamiento bancario dentro del alcance acordado.

PROCESO 05

Exportaciones con evidencia recuperable

Cada exportación queda relacionada con la nómina aprobada. La bitácora permite identificar el archivo entregado, conservar su contenido y comprobar su integridad cuando el equipo necesita revisarlo.

Formato, usuario, fecha y hora de generación.
Cantidad de líneas, total en moneda local y nombre del archivo.
Huella SHA-256 del contenido exportado para verificar su integridad.
Descarga del archivo registrado desde el historial, con la referencia a su nómina.

PROCESO 06

Confirmar contra los movimientos contables

Después del procesamiento y registro correspondientes, la acción Marcar Pagada comprueba la aplicación real entre la factura y su pago en Business Central. La confirmación conserva las referencias contables definitivas.

Verificación del proveedor, documento, moneda y movimientos sin reversa.
Contraste del importe aprobado con el importe efectivamente aplicado.
Revisión de todas las líneas antes de aceptar el cambio de estado.
Número del movimiento de factura, del pago y del documento registrado, con usuario y fecha de confirmación.

ESCENARIO ILUSTRATIVO

Preparar el pago quincenal de proveedores

Tesorería prepara el lote de pagos y crea su nómina. Otra persona revisa destinatarios e importes y aprueba. El equipo genera el archivo del formato acordado, conserva la exportación y completa el circuito bancario. Tras registrar y aplicar los pagos en Business Central, el responsable confirma la nómina.

Qué comprobar al recorrerlo

El preparador y el aprobador son personas distintas.
Las cuentas, monedas e importes corresponden a las facturas seleccionadas.
El historial permite recuperar el archivo generado y comprobar su huella.
La confirmación coincide con el importe aplicado y los documentos registrados.

Ejemplo de evaluación; no corresponde a un caso real de cliente.

LIBROS Y REPORTES

Del registro al documento.

Explorar los 20 reportes

Explora los documentos de esta capacidad. Cada ejemplo permite revisar la estructura del documento antes de recorrerlo en una demo.

Pagos · PDF

Nómina de Pago a Proveedores

Ordena proveedores, documentos a liquidar, montos, divisas, métodos de pago y antecedentes bancarios junto al estado de aprobación.

Ver ejemplo

RESULTADO Y ALCANCE

Qué queda disponible para tu equipo.

Nómina con proveedores, documentos, importes y cuentas de destino.
Aprobación y confirmación identificadas por usuario y fecha.
Archivos de pago e historial de exportaciones con huella de integridad.
Referencias a los movimientos de factura y pago realmente aplicados.

BASE DEL ERP

Business Central

Business Central aporta el Diario de Pagos, la sugerencia de pagos a proveedores, las cuentas bancarias y los movimientos contables.

CAPA LOCAL

Localización Chile Premium

La capa Premium agrega una nómina revisable, roles separados, evidencia de exportación y confirmación del pago contra la contabilidad. Los conectores bancarios se adaptan a los requisitos de cada caso.

Alcance que revisamos contigo

Los conectores y formatos bancarios se adaptan según los requisitos solicitados en cada caso, con validación durante la implementación. La propuesta define bancos, formatos, canales y servicios; la ejecución de las transferencias sigue el circuito acordado con tu banco.

Prepara tu evaluación

Diario de Pagos, proveedores y cuentas bancarias actualizados.
Responsables de preparación, aprobación y confirmación.
Bancos, monedas, canales y especificaciones de intercambio solicitados.

Ver guía de evaluación

EL RECORRIDO

Del contexto al resultado.

01
Preparar desde el Diario de Pagos
02
Revisar destinatarios y aprobar
03
Generar instrucciones bancarias
04
Verificar y confirmar el pago

ANTES DE IMPLEMENTAR

Preguntas sobre
nómina de pagos a proveedores.

Contenido: equipo XGOLD IT · Revisado el 17 de septiembre de 2026.

¿Cómo se adaptan los conectores bancarios?

Los conectores y formatos bancarios se adaptan según los requisitos solicitados en cada caso, con validación durante la implementación. Se revisan banco, formato, canal, monedas y datos requeridos para definir el alcance y probarlo con la empresa.

¿Puedo preparar pagos nacionales e internacionales?

La nómina conserva moneda, importe, cuenta de destino y datos internacionales como país, IBAN y SWIFT/BIC. Incluye salida genérica e instrucción internacional; los formatos y conectores específicos se adaptan al caso.

¿Exportar la nómina significa que está pagada?

La exportación deja evidencia del archivo generado. La confirmación de pago comprueba los movimientos de proveedor y los importes realmente aplicados en Business Central, después del procesamiento y registro correspondientes.

CONTINÚA EL RECORRIDO